A股推荐 9月市场处于业绩空窗期,后市行情趋于均衡

频道:今日头条 日期: 浏览:30

截至收盘,沪指涨0.33%,深证成指跌0.45%,创业板指跌1.17%。A股涨多跌少,沪深两市成交额连续第39个交易日突破1万亿元。连续超过万亿的日成交额叠加量化资金活跃度抬升,带来板块间轮动加速,周期和成长仍是市场最认可方向:主要原因是业绩层面,周期和成长仍具有相对优势;二是流动性层面边际变化不多,继续维持合理充裕。

近期高层对气候问题的关注以及绿色电力交易试点工作的表态,坚定了新能源和双碳板块的主线地位,多数周期品上涨原因主要来自“涨价驱动”,例如钢铁、煤炭在产能方面整体受限,叠加疫情原因,进口端也受到影响,但是需求端整体表旺盛,在供需错配的结构性短缺背景下,板块涨幅较大。

总体来说,9月市场处于业绩的空窗期,市场因业绩原因而导致的行情波动会减少,题材股容易活跃,另外,前期极端的行情分化也可能会有所改观,后市行情板块间的表现可能会趋于均衡,所以操作上可考虑均衡配置。

配置方面,可关注秋冬供暖季临近,天然气、电力需求增加、涨价预期提升带来的阶段配置机会;节能减排压力给节能环保、新能源等行业带来的政策驱动机会等;以及中长期角度消费、医药等赛道股的配置价值。

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